прибыльный трейдер

Обзор публичного счета и его мониторинг. Публичный счет. Копирование сделок. Копитрейдинг. Управление капиталом. Онлайн трейдинг. Более детально посмотреть статистику счета можно через мониторинг.

11.12.2025 есть закрытые позиции.
Обновились основные показатели в статистике

 Gain: +79.60 % — доход за весь период.
 Absolute Gain: +50.54 % — реальная чистая прибыль (учитывает вводы/выводы).
 Daily: +1.18 % — средняя дневная доходность.
 Monthly: +42.27 % — средняя месячная доходность.
 Drawdown: 10.25 % — максимальная просадка счёта.

Trades: 63 — количество закрытых сделок.
 Win Rate: 84 % — процент прибыльных сделок.
 Pips: +2530 — общая прибыль в пунктах.
 Avg Win: +58.55 pips — средний выигрыш.
 Avg Loss: –57.30 pips — средний убыток.

Profit Factor: 3.75 — отношение валовой прибыли к валовым убыткам.
Sharpe Ratio: 0.42 — соотношение доходности к риску.
Expectancy: +40.2 pips — средняя прибыль на сделку.

Торгую статистический арбитраж с помощью алгоритмических торговых систем. Имею диверсифицированный пакет алгоритмических торговых систем с общей доходностью 170% годовых. Максимальная просадка 6,5% от размера депозита. Минимальный депозит, необходимый для торговли всем пакетом = 160 000 руб. 

В реальных торгах алгоритмы показывают устойчивую доходность также как и в теории. Некоторые сделки, примерно одна из 10-15 могут срабатывать не полным объемом из-за недостаточной ликвидности рынка. Однако для систем это не является критичным, подобное проскальзывание уже заложено в статистику. Такова реальность реальных торгов.

Статистика по торговым системам: 

drive.google.com/open?id=1xBuoG__0pn9wn1oUP0x5RrN2X1K6HOhb

Торгую статистический арбитраж с помощью алгоритмических торговых систем. Имею диверсифицированный пакет алгоритмических торговых систем с общей доходностью 170% годовых. Максимальная просадка 6,5% от размера депозита. Минимальный депозит, необходимый для торговли всем пакетом = 160 000 руб. 

В реальных торгах алгоритмы показывают устойчивую доходность также как и в теории. Некоторые сделки, примерно одна из 10-15 могут срабатывать не полным объемом из-за недостаточной ликвидности рынка. Однако для систем это не является критичным, подобное проскальзывание уже заложено в статистику. Такова реальность реальных торгов.

Статистика по торговым системам: 

drive.google.com/open?id=1xBuoG__0pn9wn1oUP0x5RrN2X1K6HOhb

Вы, возможно, не очень задумываетесь над вопросами самопознания, но в электронной торговле оно играет важную роль, особенно, когда нужно совладать с неопределенностью.
 

Вверх-вниз, вверх-вниз. В течение нескольких лет, торговля Александра состояла из взлетов и падений. «Почти получилось. Я чувствую. Почему я топчусь на месте каждый раз, когда все уже начинает налаживаться?» — удивляется он. «За эти годы я вложил столько труда, что подобных проблем не должно возникать». Далее он думает: